septiembre 26, 2022
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Cómo utilizar el índice de fuerza relativa (RSI) como señal de venta

Una operación sólo es rentable si tanto las órdenes de compra como las de venta se colocan en el momento adecuado. Con frecuencia, los operadores venden sus participaciones demasiado pronto y pierden dinero, o siguen operando aunque el mercado cambie de rumbo. Como resultado, los beneficios disminuyen y la operación suele acabar en pérdidas.

Aunque es fundamental seguir el ritmo del mercado, también lo es estar atento a los indicadores de reversión. Los operadores pueden evitar comprar a precios altos y vender a precios bajos, lo cual es un hecho normal para los operadores principiantes, aprendiendo a notar estos indicadores rojos. El Índice de Fuerza Relativa es un indicador que puede ayudar a los operadores a identificar los cambios de tendencia.

Los fundamentos del RSI

El RSI es un indicador de impulso que va de 0 a 100 y predice el próximo cambio en el valor. Se utiliza comúnmente para detectar niveles de sobreventa y sobrecompra en cualquier instrumento.

Si se supera el precio intrínseco de un activo a corto o largo plazo, se considera que está sobrecomprado, y esto es una primera señal de que podría rectificarse.

Una zona de sobreventa, por el contrario, muestra que el artículo ha sido sobrevendido y que ahora cotiza a un valor inferior a su valor inherente. Se ha determinado que estos activos están listos para la restauración.

Cuando el RSI está entre 50 y 100, es favorable a los toros. Si está entre 0 y 50, por el contrario, indica que los osos tienen el control. El nivel del RSI de 50 se considera neutral y representa un equilibrio entre los toros y los osos.

La mayoría de los programas de gráficos consideran que las cifras superiores a 70 son sobrecompradas y las inferiores a 30 son sobrevendidas por defecto. Los operadores que utilizan estas cifras por sí solas como guía para las compras y las ventas probablemente compren demasiado pronto en el mercado bajista y vendan demasiado pronto en el mercado alcista.

En consecuencia, es fundamental entender cómo utilizar las indicaciones de sobrecompra y sobreventa para maximizar las ganancias. Para entender mejor los fundamentos, veamos algunos ejemplos.

Binance Coin (BNB) superó su máximo histórico y entró en la siguiente fase de su tendencia alcista en febrero del año pasado, como se muestra en el gráfico anterior. El RSI ha subido por encima de 70, lo que indica que la Altcoin está sobrecomprada. Los operadores que vendan ahora perderán una parte importante de los beneficios futuros.

Tenga en cuenta que si una moneda comienza una nueva tendencia alcista superando una zona o niveles de restricción importantes, es probable que el RSI permanezca en una zona de sobrecompra. Esto se debe a que los operadores expertos detectan el inicio de una nueva tendencia alcista y comienzan a comprar inmediatamente en lugar de esperar a que el mercado caiga. Dado que las compras continuas mantienen el índice en sobrecompra durante un período prolongado, en este escenario no se recomienda cerrar la posición sólo porque se haya movido más allá de 70.

¿Cómo detectar los términos de sobrecompra?

Es hora de ser cauteloso si el RSI supera los 85 en esta etapa inicial. El 19 de febrero, el RSI para el par BNB / USDT subió más allá de 95 cuando el mercado alcanzó un máximo local de 348 USD.

A continuación, la altcoin cayó un 46% hasta los 186 dólares el 23 de febrero. Debido a que los máximos son difíciles de anticipar durante estos tiempos de compra frenética, los operadores deben ajustar sus paradas para salvaguardar sus ganancias cuando el RSI se eleva por encima de 85.

El RSI superó los 85 puntos el 12 de abril, alcanzando un nuevo máximo local. Esto demuestra que los operadores deben ser cautelosos cuando el RSI alcanza 85, incluso cuando los precios están subiendo rápidamente.

También cabe destacar que desde febrero hasta mediados de mayo, el RSI nunca entra en la zona de sobreventa. El RSI suele situarse entre 40 y 50 durante las fases alcistas. Los inversores deben tener cuidado y buscar indicadores de soporte alternativos para abrir posiciones largas si el valor cae entre estos niveles.

Bitcoin (BTC) comenzó una tendencia alcista en octubre de 2020, como se ilustra arriba. Observe cómo el RSI saltó a 70 y se mantuvo allí durante los primeros días de la fase alcista. Durante este tiempo, sin embargo, el RSI luchó por alcanzar la zona de sobrecompra de 85.

En enero de 2021 el RSI superó los 85, y los inversores que vendían en ese momento alcanzaron el máximo local. El RSI baja del rango de sobrecompra a los niveles de 40 a medida que el valor se corrige, proporcionando a los operadores una oportunidad de compra.

En noviembre de 2020, Ether (ETH) inició una subida, pero el RSI luchó por mantenerse en el rango de sobrecompra. El RSI apenas llegó a 85 a principios de enero, y los operadores se vieron obligados a vender en ese momento. Esto demuestra el hecho de que ninguna señal o técnica es siempre correcta.

Cuando el RSI alcanza 40, los operadores tienen dos oportunidades de compra adicionales. Esto proporciona una oportunidad para entrar en el mercado y beneficiarse del resto de la subida.

El 11 de mayo, el RSI subió a 83, justo por debajo de los umbrales de 85, y la mayor altcoin alcanzó su máximo histórico el 12 de mayo.

Divergencia negativa

Como el RSI es un indicador de movimiento, cuando el valor sube, también lo hace el RSI. Por otro lado, el RSI no siempre coincide con la actividad de los precios. Incluso cuando el precio sube en casos como éste, el RSI sigue bajando.

La divergencia negativa es el término para esta ocurrencia. Esto podría ser una indicación de que el vapor alcista se está desvaneciendo.

En la figura anterior se puede ver una divergencia negativa que resulta en un gran descenso. El 8 de enero, el RSI alcanzó un nuevo máximo histórico de más de 89 mientras el Btc se disparaba a un nuevo máximo histórico de 41.950 dólares. El RSI, por otro lado, siguió cayendo mientras Bitcoin alcanzaba nuevos máximos. Esto es un indicio de que la tendencia alcista está perdiendo fuerza.

Traders should be cautious whenever a negative divergence appears and wait for prices to fall before selling. If the price falls below the 20-day EMA, traders may have to request a sell order. A break under the 50-day SAM line or the 45-day RSI indicates that the trend has shifted.

El 19 de febrero, el RSI superó 95 cuando el BNB alcanzó un nuevo máximo histórico de 348 dólares. El precio siguió subiendo después, pero el RSI alcanzó máximos más bajos, formando una divergencia bajista. Esto ha alertado a los operadores de que el impulso alcista de la altcoin está disminuyendo y que es probable un cambio de tendencia. Cuando el RSI cayó por debajo de 45 o el precio cayó por debajo de la EMA de 20 días, los inversores pueden haber comercializado sus participaciones.

Polkadot (DOT) es también otra ilustración destacada de un gran descenso causado por una divergencia negativa. El RSI, en cambio, no genera una indicación de venta en este escenario. En consecuencia, debemos evitar confiar en el índice. Una ruptura por debajo de las medias móviles indica que el mercado está cambiando, y los inversores pueden haber vendido desde que el RSI indicó que el impulso estaba disminuyendo.

¿Cuáles son las ventajas de reconocer las desviaciones?

El RSI es un indicador útil para detectar la finalización de una tendencia alcista. Se pueden tomar beneficios antes de que la tendencia cambie utilizando tanto el extremo de sobrecompra como la divergencia negativa.

En lugar de intentar cronometrar el pico, los operadores deberían pensar en vender si el índice de fuerza relativa y los indicadores técnicos indican que el mercado está perdiendo tracción.

Cinco funciones importantes de la RSI

Además de identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, el índice de fuerza relativa tiene ciertas características únicas. Éstas son

  • Aplicación de la línea de tendencia

El hecho de que el RSI y el gráfico final vayan prácticamente juntos es un hecho importante. A veces puede ser difícil saber cuál es el RSI y cuál es el gráfico de cierre. Las líneas de tendencia se dibujan en el gráfico de cierre, ya sea al alza o a la baja. En el RSI, también podemos utilizar el gráfico de la línea de cierre de la misma manera.

Vale la pena señalar que las líneas de tendencia del RSI se rompen al menos 3 o 4 días antes de que se rompan, lo que indica que los precios romperán la misma tendencia lineal en un día o dos.

El gráfico anterior muestra a LIC Housing Finance, y como se puede ver, el RSI ya ha dado un indicador de venta temprana.

La primera indicación de venta se produjo el 9 de mayo de 2017, cuando el RSI rompió la línea de tendencia alcista, y la segunda señal de venta se produjo el 14 de junio de 2017, cuando el RSI rebotó después de romper la línea de tendencia alcista y encuentra una fuerte resistencia de la línea de tendencia en el RSI, como se muestra en la figura.

La acción corrigió casi un 25% desde su máximo poco después de recibir la segunda señal de venta.

  • Ruptura del patrón

Todos sabemos que el desarrollo de la tendencia es un hecho fascinante en la construcción de gráficos. Cualquier patrón, ya sea de reversión o de continuación, realizará una ruptura en algún momento en el futuro.

Es interesante saberlo ya que el RSI examina la fuerza relativa subyacente de una acción durante un periodo de tiempo determinado. Una ruptura de este tipo en el RSI se producirá con al menos 2 o 3 días de antelación, y el precio lo seguirá.

El gráfico anterior muestra un patrón en el RSI para los clientes de Future. Una forma de doble techo en la parte superior y una forma de techo M en las bandas de Bollinger se produjeron al mismo tiempo, confirmando nuestra señal alcista. Hubo un importante retroceso del precio poco después de que la línea del RSI rompiera la línea del cuello.

  • Desglose por adelantado y desglose

En el indicador OBV, la idea de la ruptura anticipada y la ruptura funciona de forma brillante. En el caso del RSI, se aplica el mismo principio. Cuando el indicador (en este caso, el RSI) ha superado el máximo anterior mientras que el mercado aún no ha superado el máximo anterior, se habla de ruptura anticipada.

Como resultado, es esencialmente un indicador adelantado o temprano, lo que implica que el mercado seguirá la señal en futuras sesiones. El gráfico siguiente muestra los movimientos de Sanghvi. Si nos fijamos bien en la línea del RSI, podemos observar que el RSI ya ha superado la resistencia anterior, pero el mercado aún se mantiene por debajo de ella.

La acción experimentó una fuerte subida poco después de la ruptura del precio.

En el caso de la ruptura avanzada, la señal ha superado el fondo anterior, pero el precio permanece por debajo o en el fondo anterior, lo que indica que el mercado puede romper pronto el fondo anterior para ver algún ajuste en los días siguientes.

El gráfico del valor de la pintura asiática que aparece a continuación muestra que el RSI ya ha superado su anterior soporte. Poco después, el valor siguió su ejemplo y experimentó una fuerte caída desde sus máximos anteriores.

  • El papel de los 50

La línea 50 media del RSI es una línea crítica para indicar los movimientos del precio. Durante la fase alcista del mercado, el valor suele mantenerse por encima de la línea 50 media, mientras que durante la fase negativa, el precio encuentra una fuerte resistencia de la línea RSI 50.

Sin embargo, debido a que el gráfico diario puede contener muchas fluctuaciones, es aconsejable mirar un gráfico de mayor duración, como un gráfico semanal.

El gráfico anterior muestra que cuando el RSI está por encima de las líneas medias de 50, el mercado es alcista, pero cuando está por debajo de las líneas medias de 50, la acción está mostrando una corrección decente.

En pocas palabras, podemos concluir que la línea RSI mid 50 es un excelente cambiador de tendencia.

  • Balanceo de la falla

Cuando el RSI cae por debajo de 30 (sobreventa), rebota por encima de 30, retrocede, se mantiene por encima de 30 y luego rompe su máximo anterior, se considera una oscilación de fallo alcista. Es esencialmente una subida a los niveles de sobreventa seguida de un mínimo superior por encima de ellos.

El gráfico siguiente muestra a Asian Paints, que tiene una oscilación de fracaso total en el RSI. La acción experimentó un fuerte rally poco después de la ruptura de la resistencia del RSI.

Cuando el RSI sube por encima de 70, retrocede, rebota logrando superar 70, y luego rompe su mínimo anterior, se considera una oscilación de fracaso bajista.

Se trata esencialmente de una subida a niveles de sobrecompra, seguida de un máximo inferior a esos niveles.

RSI Price Action Trade Stop Loss

La operación de stop loss debe colocarse utilizando las reglas fundamentales del RSI mencionadas anteriormente. Coloque su stop por encima de la última oscilación en el gráfico una vez que haya identificado la coyuntura crítica.

Acción del precio en el mercado de divisas con el RSI

En la figura anterior vemos el gráfico H4 del USD/CAD. En la figura se muestran cinco ideas de trading basadas en los indicadores RSI y en la actividad de los precios.

Tras la primera caída del precio, se produce la primera operación. El RSI cruza a la zona de sobreventa, dando lugar a una divergencia positiva. Al mismo tiempo, el movimiento del precio rompe una cuña descendente alcista. Así que tenemos 2 indicaciones alcistas del RSI y una señal alcista del movimiento del precio. Como resultado, usted podría comprar USD/CAD con un stop loss por debajo del fondo formado durante la ruptura de la cuña.

A continuación, el mercado entra en una fase de consolidación, formando el triángulo azul del gráfico. El triángulo crea una señal de salida al romper el nivel inferior.

Por otro lado, la ruptura del triángulo bajista parece ser una indicación engañosa. El USD/CAD invierte la dirección y rompe el triángulo ascendente. En consecuencia, puede aprovechar este suceso para abrir su operación alcista colocando un stop loss por debajo del fondo generado por el triángulo azul.

Cuando el indicador RSI alcanza la zona de sobrecompra, aparece una señal de cierre. La línea del RSI ha entrado en la zona de sobrecompra. Después, se rompe y la línea comienza a caer. Sin embargo, el movimiento del precio sigue subiendo, lo que da lugar a una divergencia bajista. En el gráfico, se forma un triángulo expansivo en el mismo momento. El triángulo tiene un potencial negativo, y la ruptura de su nivel inferior se utilizará como un indicador de entrada más corto.

El stop loss de la operación debe establecerse por encima del punto superior del triángulo expansivo. Cuando el indicador RSI alcanza la zona de sobreventa, la operación debe cerrarse.

Ahora tenemos una nueva indicación alcista ya que el RSI alcanza el rango de sobreventa. Sin embargo, también es necesario un indicador de movimiento de precios alcista. Por suerte, en el gráfico aparece otro triángulo expansivo con potencial alcista. Además, observe cómo el final del triángulo alcanza una región de soporte (negro), lo que indica un posible fondo por debajo del triángulo azul. Esto aumenta la probabilidad de que el mercado comience a moverse en dirección alcista. Como resultado, si el precio baja el triángulo expansivo hacia arriba, podría iniciar una operación larga. Cuando el RSI alcanza la zona de sobrecompra, puede optar por salir de la operación.

La línea del RSI sigue rebotando dentro o fuera de la zona de sobrecompra. Mientras tanto, el movimiento del precio genera un rango, que se puede ver en el gráfico como el canal negro. Cuando la acción del mercado rompa el rango a la baja, podría comenzar una operación en corto. Entonces, justo por encima de la parte superior del rango, ponga una orden de stop-loss. Cuando el RSI alcance la zona de sobreventa, su operación debe cerrarse.

Conclusión

Para crear señales comerciales positivas y más validadas, el RSI debe utilizarse en combinación con otras señales y características técnicas. Además, los inversores que son reacios a dedicar una cantidad significativa de tiempo a analizar los gráficos de numerosos valores pueden beneficiarse de la sección de exploración de la aplicación móvil StockEdge.

Facilita el seguimiento de las posibilidades de negociación específicas mediante el indicador RSI. Sobre una base EOD, el programa también le permite combinar su método de índice de fuerza relativa con otras señales, volúmenes y patrones de mercado para producir alertas más verificadas.