julio 1, 2022
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Gestión del riesgo en criptodivisas: Reglas sencillas a seguir para las operaciones con criptomonedas

El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo malo debido a tus acciones, un suceso que tenga el efecto contrario al que habías planeado. Invertir en criptomonedas conlleva un grado de riesgo. El riesgo de recibir un resultado indeseable se traduce en el riesgo de perder dinero. Una posición corta con un riesgo del 50% indica que también hay un 50% de posibilidades de que el precio de la criptodivisa aumente, lo que significa que usted perderá dinero. No existe una estrategia perfecta, y los mejores operadores del mercado son conscientes de ello. Dado que la gestión del riesgo es lo primero y el comercio es lo segundo para estos comerciantes, son comerciantes de éxito.

Todo trader serio debería tener una estrategia de trading. Con una estrategia de trading, puedes conseguir varios beneficios, desde la gestión de la ansiedad hasta perder menos operaciones y ser más consciente de tus patrones de trading, haciendo mejoras extremadamente enfocadas y enfocando el trading como un esfuerzo serio.

Las herramientas de gestión del riesgo, como los Stop Loss y el Dinero Total en Riesgo, ayudan a salvaguardar su capital de inversión de grandes pérdidas. Nunca ponga fondos en una inversión que no pueda permitirse abandonar. Opere con criptodivisas con fondos excedentes para desconectar los sentimientos de sus opciones de inversión. Con una mayor gestión del riesgo, el comercio de bitcoins puede ser tremendamente gratificante. Pero, si no se realiza correctamente, un operador puede incurrir en grandes pérdidas.

Gestión del riesgo en el mercado de las criptomonedas

Casi todos los recién llegados a la criptomoneda pierden dinero. La causa fundamental de esto es la falta de habilidades de gestión de riesgos, lo que lleva a acciones prematuras. La gestión del riesgo es esencial para evitar perder toda su inversión en su primer día en el mercado de criptocomercio

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El mercado de las criptomonedas se está expandiendo a gran velocidad. Un ejemplo perfecto de esto puede verse a finales de este año. La gente parece estar olvidando que el comercio de criptodivisas no es sólo para ganar dinero. También se trata de asumir riesgos. También hay que seguir las pautas de gestión de riesgos si no se quiere perder el dinero de inmediato. Sus ganancias se dispararán y sus daños se minimizarán si utiliza el método adecuado.

El riesgo se refiere a la posibilidad de que el dinero invertido por un operador se pierda. La capacidad de prever y limitar las pérdidas resultantes de una operación fallida se define, pues, como «gestión del riesgo». ¿Qué importancia tiene la gestión del riesgo? Permítanme darles una ilustración concreta de lo que quiero decir. Un proyecto de criptomoneda robusto y fiable como Ripple te convence de poner todos tus ahorros en él. XRP, en cambio, cayó cuando menos lo esperabas. Como resultado, el precio ha caído hasta la mitad. Desde la creación de Ripple, ha visto una fluctuación constante en su precio.

En pocas palabras, si pierdes el 50% de tu inversión en una sola operación, te quedas sin suerte. Este es un ejemplo dramático. Es poco común que incluso los operadores novatos cometan errores tan claros. Sin embargo, es importante recordar que operar sin un plan de gestión de riesgos es una forma segura de perder dinero.

Gestione sus riesgos para aumentar sus beneficios

La mayoría de las principales monedas del mercado de criptodivisas registraron aumentos sorprendentes el año pasado. Para muchas personas, la llegada de las finanzas descentralizadas ha despertado un nuevo interés por la explotación de los rendimientos y la posibilidad de generar unos cómodos ingresos pasivos con las criptodivisas. Los operadores acuden en masa al mercado de las criptodivisas ante la vacilante economía internacional y los rendimientos casi negativos de los depósitos convencionales.

Los patrocinios a gran escala de empresas de inversión y compañías importantes, como MicroStrategy, Guggenheim, PayPal y Square, han dado respetabilidad al proyecto al tiempo que han alimentado el miedo a perder una buena oportunidad de inversión. Este año, el precio de Bitcoin (BTC) ha subido como un cohete, superando su anterior máximo histórico principalmente por las compras institucionales.

La demanda de métodos de gestión del riesgo más complejos que vayan más allá de los simples procedimientos de mercado y permitan a los operadores profesionales fuertes llevar a cabo enfoques extremadamente configurables e innovadores que cubran su riesgo en todos los activos, al tiempo que aumentan los posibles rendimientos, está aumentando a medida que los operadores institucionales se interesan más por la negociación de opciones.

Recientemente, las herramientas de gestión del riesgo que antes no estaban disponibles para los intercambios de criptodivisas se han vuelto más accesibles. Este comerciante requiere un intercambio que proporcione los componentes necesarios para cruzar las garantías de sus tenencias y gestionar el riesgo de manera más eficiente, y las plataformas de renombre tienen que proporcionar eso.

Estadística, probabilidad y riesgo

Según la opinión convencional, es aconsejable empezar a invertir en bitcoin con una parte modesta del total de tus fondos invertibles. La relación riesgo-beneficio y las estadísticas son los fundamentos de ese conocimiento, que puede resumirse como sigue:

Los tamaños de oferta más grandes se asocian a un mayor riesgo potencial y beneficio por posición. Las ganancias a corto plazo son buenas, pero las ganancias a largo plazo sólo son posibles si los riesgos son mínimos. Los tamaños de oferta más grandes conllevan un riesgo mayor que los beneficios potenciales, como demuestran las estadísticas a largo plazo.

A largo plazo, las apuestas más pequeñas pueden llevarle más tiempo para alcanzar su objetivo, pero tendrá más posibilidades de obtener beneficios y evitar pérdidas. Habrá menos dependencia del azar y más espacio para las habilidades. Habrá más posibilidades de aciertos y errores significativos para las compras ocasionales mal calculadas en el mercado de criptomonedas.

Esto es cierto en todas las áreas de inversión, pero es particularmente cierto en el comercio. Además, lo anterior es particularmente cierto en la inversión y el comercio de criptomonedas, donde la alta volatilidad histórica significa que hay pocas apuestas seguras y muchas posibilidades de perder el 50% o más de una apuesta en una entrada intempestiva en el mercado. Estos puntos se explicarán con más detalle en las siguientes secciones y ejemplos adicionales.

¿Cuáles son las mejores formas de obtener beneficios en las operaciones con posiciones cortas? Establecer topes para restringir las pérdidas de una operación es importante en el trading. El objetivo de la inversión a largo plazo es acumular inversiones modestas en una más grande, con la que luego se puede operar para obtener beneficios. Las ofertas pequeñas significan que cada oportunidad de compra o stop perdida le cuesta sólo una pequeña suma. Puede perder mucho dinero en poco tiempo si compra en el momento o lugar equivocado.

We will go over some basic guidelines for minimizing your exposure to risk while trading Cryptocurrency.

Tipos de riesgos

Hay cuatro categorías básicas de riesgos financieros en el mundo del comercio de criptomonedas:

  • Riesgo de crédito

Las empresas de criptomonedas se enfrentan a este peligro. El incumplimiento de los compromisos contractuales de un proyecto de criptomoneda se denomina «riesgo de fracaso». El fraude financiero es la principal causa del riesgo de crédito en el mercado de criptodivisas. Un ejemplo destacado es la brecha de Binance de 2018, que causó la pérdida de 40 millones de dólares.

  • Riesgo legal

If anything bad happens in relation to regulatory requirements, it’s called a legal risk. An example of this would be a country-specific restriction on the trade of cryptocurrencies. An example of a real-world legal danger is the case of the Bitconnect cryptocurrency exchange, which Texas and North Carolina ordered to stop and refrain from doing business.

  • Riesgo de liquidez

Supongamos que un operador se niega a cooperar y no puede transferir toda su inversión a monedas fiduciarias que pueda utilizar en sus gastos cotidianos. En ese caso, esto se denomina riesgo de liquidez en el comercio de criptodivisas.

  • Riesgos para el mercado

Mientras mantiene una posición disponible, el riesgo de mercado es la posibilidad de que el valor de sus monedas suba o baje en contra de sus objetivos.

  • Riesgos asociados a las operaciones

Un comerciante puede perder toda la cantidad que tiene en sus carteras de criptodivisas debido al riesgo operativo.

Para obtener las máximas opciones de negociación, hay que mejorar la gestión del riesgo.

Las cuentas de trading, las operaciones y los activos de criptodivisas pueden ser gestionados desde una única plataforma, gracias a la gestión de cuenta única (también conocida como Portfolio Margin) y al margen de cartera. También pueden utilizar su poder de compra absoluto para operar con el instrumento que deseen, ya que pueden agrupar sus activos bajo un mismo techo.

El control de los riesgos es, sin duda, el aspecto más crucial de la inversión. Las técnicas de gestión de riesgos que optimizan los rendimientos para los operadores, al tiempo que impulsan el valor del mercado de las criptomonedas hasta los billones de dólares, son esenciales si el campo de las criptomonedas sigue creciendo y atrayendo y reteniendo la atención y la inversión de los operadores profesionales.

Cómo evitar pérdidas y gestionar los riesgos

Si pusieras toda tu cantidad en una criptodivisa y se desplomara un 50% de la noche a la mañana, perderías la mayor parte de tu dinero. Sin embargo, el daño habría sido menos grave si sólo tuvieras diez activos y el Xrp representara sólo el 10% de tu inversión total. Por ello, ¡una estrategia de diversificación es imprescindible! Vigile siempre el mercado y diversifique su cartera de criptodivisas.

En segundo lugar, determinar la amplitud del acuerdo.

Los operadores suelen dejarse influir por sus sentimientos más que por su racionalidad o razonamiento lógico. Incluso se ha acuñado una frase específica para caracterizar el fenómeno. FOMO, o «fear of missing out», se utiliza para describir este fenómeno.

Los operadores principiantes, arrastrados por el frenesí, toman decisiones precipitadas, como poner entre el 30% y el 40% de su inversión inicial en una sola operación, lo que puede dar lugar a pérdidas considerables si la operación sale mal. Por este motivo, no hay que pasar por alto las reglas del 6% y del 2%.

Según estos últimos, sólo debería utilizar el 2% de su depósito total para crear una operación. Algunos incluso desaconsejan invertir no más del 1% del importe. No tendrás que preocuparte por quedarte sin dinero con este método.

Debe dejar de operar si cae más del 6% de su inversión en el comercio de criptodivisas si sigue ocurriendo. En esta situación se aconseja un intervalo de 1,5 a 2 semanas para que pueda recuperarse mentalmente y evitar hacer juicios precipitados.

Existe una importante relación entre este concepto y la limitación de las pérdidas de capital. El riesgo acumulado de todas las órdenes no debe superar el 25% al entrar en una posición.

Así, aunque ninguna de sus transacciones sea lucrativa, conservará al menos el 75% de su inversión inicial.

Calcule el rendimiento de la inversión para una transacción determinada.

Make sure you understand that not all transactions are going to payout. Even the most experienced traders suffer financially from time to time. Trading has risks, and you must learn to deal with them. Most importantly, the profit/loss ratio must be considered. At least 3 to 1 is ideal, but a minimum of 2 to 1 is preferable.

Los errores más comunes de los inversores principiantes

Aprender de los fracasos es un método estupendo, aunque costoso, para alcanzar el éxito. Por ello, hemos elaborado esta lista de los errores más comunes que cometen los traders novatos.

Lleva la cuenta de tus pérdidas y no sucumbas a la tentación de la codicia.

Tener confianza en uno mismo es una ventaja, pero tener un exceso de confianza puede ser una trampa, especialmente cuando se opera con criptodivisas. Es posible que incluso con las proyecciones más precisas, la venta no sea beneficiosa para usted.

En muchos casos, la confianza en sí mismos de los operadores es la fuerza que impulsa su decisión de comprometer el 30-40 por ciento de su depósito. Están seguros de que el valor de la criptodivisa seguirá subiendo. Pero no hay ninguna garantía de que el precio aumente. Por lo tanto, para evitar perder demasiado de su primera inversión, desarrolle un plan sólido y vaya a lo seguro.

Otro error común de los novatos es no utilizar las apuestas de stop-loss y take-profit. Una orden de stop-loss ordena a la bolsa cancelar una operación cuando se alcanza un umbral de pérdida de precio predeterminado.

Una orden Stop Loss es una orden que pone fin a una operación cuando el precio cae por debajo de un determinado umbral. Las órdenes activas pueden cerrarse si el precio sube hasta un determinado umbral mediante una orden de Take Profit. Ambos métodos son eficaces para mitigar el riesgo. Operar con Stop Losses y Take Profits le mantiene alejado de las operaciones perdedoras y le permite atravesar una posición justo antes de que el mercado se vuelva en su contra.

Si el tipo de cambio fluctúa, puede emplear Trailing Stop Losses y Take The profits. Sin embargo, la mayor parte de los intercambios de criptomonedas no proporcionan esta funcionalidad.

Para mostrar cómo funciona esto, digamos que usted compró algunos Tokens por $1.7k. Usted asumió que el precio de la moneda subiría después de un análisis técnico. Aunque el mercado de las criptomonedas es impredecible, debes tomar precauciones.

Las órdenes de toma de beneficios son bastante más difíciles. Los principiantes a menudo no reconocen cuándo han obtenido beneficios y cuándo es el momento de completar una operación porque carecen de la experiencia y los conocimientos necesarios para hacerlo. Tenga en cuenta que el deseo de obtener más no siempre tiene consecuencias positivas. Asegúrese de conocer su nivel de take-profit con antelación y cierre la operación cuando lo alcance. La tendencia del precio puede cambiar en cualquier momento, y no sólo dejará de obtener beneficios, sino que posiblemente perderá dinero.

Técnicas para el éxito

Acepte los errores

Toda operación conlleva un cierto nivel de riesgo. Además, no podemos eliminarlo, pero sí controlarlo. Para conseguir ganancias en futuras operaciones, hay que aceptar los errores y depender del juicio basado en el plan para minimizar el riesgo.

Preste atención a los cargos.

Los costes asociados a las operaciones pueden ser un misterio para los nuevos operadores. Dichos costes incluyen, pero no se limitan a, las tasas de retirada, las tasas de apalancamiento, etc. Debe tenerlos en cuenta a la hora de planificar su estrategia de gestión de riesgos.

Vigila tu porcentaje de victorias.

Comerciar puede ser desalentador por los peligros inherentes y los riesgos evidentes. En cambio, concentrarse en el número de veces que se tiene éxito puede ayudar a crear una respuesta más favorable sobre el trading.

Echa un vistazo a tu retroceso

Cuando se sufre una sucesión de pérdidas, la totalidad de su efectivo inicial se reduce a nada. Por ejemplo, si pierdes 1 millón de dólares de 5.000, tu porcentaje de caída es del 10%. «Para una cantidad determinada de dólares, tendrías que poner más dinero en la operación para que ésta diera beneficios.

El apalancamiento debe utilizarse con prudencia

Puede ser bastante tentador aprovechar el apalancamiento para generar grandes ganancias. Sin embargo, esto también puede hacer que sea bastante sencillo perder una cantidad significativa de dinero. No se anime a aplicar un enorme apalancamiento. Un cambio inesperado en la posición del mercado es todo lo que se necesita para acabar con todo su historial de operaciones.

Cuando se trata de gestionar el riesgo de las criptomonedas, no es difícil. Si quieres participar en cualquier instrumento financiero -ya sean bonos o ETFs o acciones o criptodivisas- necesitarás amplias habilidades de gestión del riesgo. El elemento más difícil es mantener el autocontrol necesario para seguir las directrices de esta estrategia de gestión del riesgo incluso cuando el mercado va en contra de sus inversiones.

Conclusión

Es posible ganar mucho dinero a pesar de los considerables riesgos relacionados con el comercio de criptodivisas. No encontrarás un Lamborghini a la vuelta de la esquina, pero puedes ganar mucho dinero con las inversiones adecuadas. El comercio de futuros tiene el potencial de ser muy lucrativo, especialmente cuando se apalanca. Es posible perder todo su dinero si no comprende cómo funciona y cómo limitar los peligros que conlleva. Si quieres invertir mucho dinero, deberías investigar sobre las criptodivisas. Usted puede aumentar sus ganancias y disminuir sus pérdidas mediante el uso de una gestión financiera y de riesgo adecuada, mientras que el comercio de Cryptocurrency.

Para tener éxito en el trading, hay que conocer bien los peligros que conlleva y cómo mitigarlos. Si quieres invertir como un experto, el primer paso es entender cómo afrontar el riesgo.