julio 1, 2022
Cryptocurrency Guía

Los mejores métodos y herramientas para analizar los datos criptográficos

Introducción

Las criptomonedas son la última moda en los círculos financieros y de inversión. Cualquiera que esté planeando hacer que su dinero trabaje para él tiene planes de invertir en uno u otro tipo de criptodivisa. Sin embargo, teniendo en cuenta la enorme cantidad de criptodivisas en el sector, poner dinero en una moneda o token en particular puede parecer una apuesta.

En lugar de elegir criptodivisas al azar, lo mejor es aprender algunas de las técnicas básicas que utilizan los inversores experimentados para medir la actividad del mercado. Un vistazo a los gráficos y a las cadenas de datos puede parecer aterrador y confuso, pero con un poco de preparación y conocimiento, cualquiera puede aprender a leerlos para tomar decisiones de inversión informadas y sólidas.

¿Qué es el criptoanálisis?

Las criptodivisas son el producto de las cadenas de bloques que están destinadas a ser utilizadas como dinero u opciones de inversión. Al igual que las acciones y los bonos, los inversores utilizan datos como el historial de precios, la oferta, el sentimiento del mercado y otras medidas importantes para saber más sobre una criptodivisa en particular.

Todos estos conjuntos de números y gráficos que representan información sobre una criptomoneda o token son datos criptoanalíticos.

Tipos de criptoanálisis

Los corredores de bolsa profesionales utilizan parámetros como la relación precio/valor contable o el beneficio por acción para medir el valor de una acción en la que quieren invertir.

Del mismo modo, los inversores en criptodivisas también utilizan diferentes tipos de proyecciones de datos para estudiar el valor subyacente y las proyecciones de precios futuros de una determinada moneda o token. Los tipos básicos de datos analíticos de criptomonedas pueden dividirse en los siguientes:

  • Datos en cadena
  • Análisis técnico y fundamental
  • Proyecciones del sentimiento del mercado
  • Métricas de los mercados financieros

Datos en cadena

Los datos On-Chain son la información sobre el comportamiento de las criptomonedas que emite su blockchain nativo. Este tipo de datos suele estar libre de la posibilidad de manipulación y permite a los inversores leer el rendimiento subyacente de las criptomonedas.

En lugar de subcontratar los datos de una fuente externa, es posible extraer los datos por su cuenta.

Los inversores pueden ejecutar un nodo en la blockchain para exportar sus datos deseados. Sin embargo, extraer los datos por su cuenta puede ser un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. La mayoría de los inversores optan por obtener su métrica en la cadena a partir de sitios web y API que se crean para blockchains específicos.

Análisis técnico y fundamental

Los influenciadores de las criptomonedas y los expertos del mercado financiero utilizan el término fundamental varias veces para referirse al rendimiento de las criptomonedas en las redes sociales. Los fundamentales son el tipo más básico de proyecciones de datos técnicos. Un análisis fundamental o FA es una forma de análisis de cryptocurrency que mide el valor intrínseco de un cryptocurrency.

El AF hace uso de factores internos y externos para averiguar si la criptodivisa en cuestión está infravalorada o sobrevalorada.

Con este tipo de información, los inversores pueden planificar la venta o la compra de la moneda digital que han estudiado. A diferencia de las herramientas para el análisis tradicional del mercado, el AF es adecuado para las criptodivisas descentralizadas que están más cerca de las materias primas comerciales como el oro.

Proyecciones del sentimiento del mercado

Al igual que cualquier otra opción de inversión financiera, la confianza de los inversores en una criptodivisa concreta es también un factor muy importante para su éxito.

Therefore, digital currency investors make a point of gathering information about the general sentiment towards a cryptocurrency in the market and use that to determine their investment positions.

Las monedas meme como Doge y Shiba Inu han sido capaces de convertirse en los mayores ganadores del mercado en un corto período de tiempo debido a la tracción que les rodea.

However, after some time when the market activity went down, many investors ended up losing their profits. It is a great idea to use tools like LunarCrush which collects the social interaction data of about 3,500 cryptocurrencies from social media platforms, exchange platforms, and networks in real-time.

Financial Market Metrics

Los inversores financieros tradicionales que comenzaron a interesarse por el mercado de las criptomonedas también utilizan algunos de los aparatos de análisis en sus carteras de criptomonedas.

En su base, hay muchas criptodivisas como Bitcoin, Ethereum, ADA, BNB y otras que se utilizan como una opción de inversión más que como una alternativa para el papel.

Las métricas del mercado financiero son una forma eficaz de medir algunos aspectos de estas opciones de inversión en criptomonedas que están influenciadas por las condiciones económicas y los protocolos subyacentes de la cadena de bloques. Las métricas del mercado financiero que pueden ser útiles para el análisis de las criptomonedas se clasifican como sigue:

  • Oferta y demanda
  • Volumen de negociación
  • Capitalización bursátil
  • Liquidez

Oferta y demanda

Las fuerzas fundamentales de la oferta y la demanda también tienen un impacto visible en el valor de mercado de las criptodivisas. Cuando la oferta de una criptodivisa aumenta demasiado en el mercado, puede significar que la demanda está disminuyendo, lo que puede hacer bajar el precio de la moneda digital y viceversa.

Sin embargo, existen algunos modelos avanzados de medición de la oferta como el Stock-to-flow o S2F que se utilizan para medir la proporción de la nueva oferta en comparación con la oferta existente de una moneda como el Bitcoin.

Hay otras métricas como la oferta máxima, que indica la cantidad total de un token, y la oferta en circulación, que informa a los inversores sobre el número de monedas que se negocian actualmente en el mercado.

Volumen de negociación

El volumen de negociación de una criptomoneda se refiere al número de usuarios activos que muestran interés en un token concreto.

Tradicionalmente, durante un mercado alcista, los volúmenes de negociación de una criptodivisa son mayores, lo que indica una mayor demanda, mientras que durante un mercado bajista la actividad comercial se ralentiza. El volumen de negociación también se utiliza para medir la cantidad de liquidez disponible para la moneda digital.

Capitalización bursátil

El capital de mercado de una criptomoneda es el valor total de una cadena de bloques basado en el precio unitario de las monedas y la cantidad agregada en circulación. La capitalización de mercado es una medida controvertida que puede utilizarse para manipular el interés de los nuevos inversores mostrando grandes cifras.

Por otra parte, un número de capitalización de mercado grande puede mejorar la impresión o el sentimiento en torno a una criptomoneda, lo que sugiere que tiene una mejor oportunidad de crecer en comparación con las monedas de menor capitalización de mercado.

Liquidez

La liquidez se refiere a la velocidad de venta y compra de un activo en función de su disponibilidad en el mercado. En palabras más sencillas, una criptodivisa se considera líquida cuando los inversores pueden venderla o comprarla fácilmente en cualquier momento sin enfrentarse a un bloqueo en el mercado. Los inversores tienden a mantenerse alejados de las criptodivisas que no pueden vender o comprar fácilmente a su discreción.

Para medir la liquidez, lo mejor es fijarse en el número de peticiones y ofertas que son órdenes de compra y venta por parte de los operadores interesados. En caso de que una criptodivisa no tenga suficiente liquidez, el inversor tendrá que bajar su demanda para venderla lo antes posible, lo que puede suponer un mayor riesgo de pérdidas.

Pasos del análisis de criptomonedas

Para un nuevo inversor, puede parecer que los operadores profesionales siempre están jugando con los números y ajustando complejos gráficos para hacer mejores proyecciones del mercado de criptomonedas.

Sin embargo, un verdadero trader de divisas digitales entiende que el proceso de análisis de criptodivisas comienza mucho antes que el análisis técnico. A continuación se presenta un desglose básico para el análisis de datos de criptodivisas que proporcionará a los nuevos inversores una progresión paso a paso.

  • Análisis primario
  • Análisis secundario
  • Análisis terciario

Análisis primario

El análisis primario comienza antes de la compleja lectura de gráficos y diagramas de tarta. El primer paso para un inversor en criptodivisas es elegir los principales candidatos para su cartera de divisas digitales. Según las proyecciones de datos de CoinMarketCap, actualmente hay más de 18.000 variantes de monedas digitales en el mundo y no todos los proyectos de criptomonedas son fiables.

In the primary phase of the cryptocurrency investment, a trader has to inspect the outermost information about it. Many scammers take advantage of the new investors who lack the knowledge to conduct an audit of a cryptocurrency project. To examine a cryptocurrency project here are a few useful tips:

  • Libro blanco
  • Desarrolladores del núcleo y validadores
  • Social media presence
  • Barreras legales
  • Utilidad de la ficha
  • Pares o comunidades
  • Comunicación/ Retroalimentación

Libro blanco

Un Whitepaper es un informe técnico detallado sobre un proyecto de blockchain que es publicado por el fundador o un creador del núcleo. Bitcoin es una red de blockchain de código abierto que fue introducida por Satoshi Nakamoto, quien también publicó el Whitepaper estableciendo una tendencia para todos sus sucesores. Al leer el Whitepaper, el inversor puede determinar si el proyecto tiene claridad técnica y directiva objetiva en su base. Es poco probable que un estafador se tome el tiempo y el esfuerzo de redactar un Whitepaper bien planificado y excepcional.

Desarrolladores y validadores del núcleo

Debido a la viabilidad de la tecnología, es fácil para casi cualquier persona con conocimientos básicos de informática emitir una criptomoneda. Ha habido muchos casos en los que personas influyentes de las redes sociales crearon o promovieron fichas que no entendían y crearon pérdidas masivas para ellos y sus seguidores. Por lo tanto, es una buena idea indagar en los detalles de las personas que le presentan una criptodivisa como creadores, promotores o validadores.

Social Media Presence

Una fuerte presencia en las redes sociales es un indicador de una comunidad de criptodivisas creciente y próspera. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que también es fácil comprar seguidores y crear cuentas falsas para representar falsamente la popularidad de una criptodivisa. El enfoque más práctico para la presencia en los medios sociales de una criptodivisa es buscar a los desarrolladores principales y la respuesta de los servicios al cliente. Si los desarrolladores y validadores están compartiendo activamente actualizaciones sobre su criptoproyecto en los medios sociales, generalmente es una señal positiva.

Barreras legales

Imagina un proyecto de criptomoneda que cumple todos los criterios anteriores y haces una compra considerable. Sin embargo, los funcionarios del gobierno de su país han estado en desacuerdo con la gestión de esa criptodivisa y finalmente deciden prohibirla en su país.

En tales circunstancias, su cartera de inversiones puede sufrir pérdidas. A veces, los blockchains organizan eventos de ICO o Initial Coin offering para promover sus monedas, pero están prohibidos en algunos países. Lo mejor es recopilar todos los detalles legales relativos a las regulaciones financieras y de criptomonedas en su región para evitar este tipo de incidentes.

Utilidad de la ficha

Muchas criptodivisas no ofrecen ninguna utilidad real para su inversor y sólo consiguen subidas de precio en base a la especulación en torno a ellas. Los tokens sin ninguna utilidad o función real se denominan monedas de mierda. El inversor debe asegurarse de que la moneda digital que está comprando tiene un uso real o que ofrece una solución a un problema real. Los emisores de monedas de mierda intentan inflar el precio de estos tokens utilizando trucos y sacando sus enormes reservas dejando finalmente a los inversores devastados tras ellos.

Pares y comunidades

Cada comunidad legítima de criptomonedas tiene una comunidad local dedicada donde todos los inversores y partes interesadas pueden conectarse. Algunos proyectos de blockchain han generado estas comunidades en sus sitios web oficiales. También es posible unirse a comunidades de criptomonedas en plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter, Reddit y otras.

Communities allow the investor to collect real-time information and remain in the loop with all the latest developments in their circle. Furthermore, it can also act as a support group for the investors who are trying to make sense of their crypto portfolios.

Comunicación/retroalimentación

La comunicación es la clave que puede hacer o romper la confianza del proyecto de criptomoneda. Siempre es una gran idea invertir en un proyecto de criptomoneda que ofrece mucho apoyo en línea y comentarios sobre sus experiencias de usuario. En ausencia de canales de comunicación activos entre los gestores de la red y los comerciantes de criptodivisas, la confianza hacia el criptoactivo puede tambalearse, lo que puede reflejarse negativamente en su precio.

Análisis secundario

La fase de análisis secundario puede comenzar sólo una vez que los aspectos externos han sido auditados y verificados. La segunda capa del análisis de la criptodivisa es la que tiene que ver con el análisis técnico del token o moneda de la criptodivisa en sí. Aquí están algunos de los indicadores técnicos más importantes que pueden ayudar a los inversores a comenzar con la evaluación de cripto:

  • La teoría de Dow y sus principios
  • Gráficos de velas
  • Soporte y resistencia
  • Medias móviles
  • Indicadores varios

La teoría de Dow y sus principios

Charles Dow es el fundador del Wall Street Journal y del índice Dow Jones. Sentó las bases del análisis técnico del mercado de valores y creó el primer índice bursátil de la historia conocido como Dow Jones Transportation Index o DJT y Dow Jones Industrial Average DJIA. Su enfoque matemático y su psicoanálisis del mercado se recopilaron en la publicación del WSJ tras su muerte bajo el nombre de Teoría Dow. Aquí están los seis principios principales de la Teoría Dow que también se utilizan para analizar el mercado de las criptomonedas:

  • El primer principio sugiere que el precio de un activo en el mercado proporciona toda la información necesaria que es esencial para su análisis técnico. Se expresa en la forma de la Hipótesis del Mercado Eficiente HME.
  • El segundo principio postula que hay tres tendencias en un mercado de inversión: la primaria, la secundaria y la terciaria. Las tendencias primarias pueden clasificarse como mercados alcistas o bajistas. Por su parte, las tendencias secundarias funcionan en proporción inversa a las tendencias primarias. Por su parte, las terciarias tienden a durar un periodo más corto, normalmente una o dos semanas.
  • El tercer principio define tres fases de la tendencia primaria que son la primaria alcista, la primaria bajista y la fase de exceso.
  • El cuarto principio explica que una nueva tendencia en el mercado sólo puede confirmarse si dos o más índices están correlacionados entre sí.
  • El quinto principio aconseja que el volumen de negociación aumente cuando el activo en cuestión vuelva a su tendencia principal y viceversa.
  • The sixth tenet recommends that reversals of primary trends are often confused with secondary reversals. Therefore, an existing trend does not consolidate until a reversal is visible and clear.

Gráficos de velas

Los candelabros son tickers de color rojo o verde que siguen el aumento o la disminución del valor de mercado de una clase de activos.

Cada vela se compone de una mecha y un cuerpo donde el cuerpo indica los precios de apertura y cierre y la mecha revela el punto de precio más alto y más bajo en ese marco de tiempo en particular. Los gráficos de velas son excelentes para evaluar las criptodivisas en el contexto de un marco temporal.

Soporte y resistencia

Los niveles de soporte son topes para el punto de precio de una criptodivisa durante una corrección negativa. Mientras tanto, los niveles de resistencia son peajes de resistencia donde se espera que el precio de una criptodivisa se estabilice durante un tiempo antes de moverse hacia arriba.

Medias móviles

Una media móvil es el precio medio de una criptomoneda para varios marcos temporales durante una gran parte del período.

Las medias móviles son excelentes para determinar el rendimiento de una criptodivisa en el comercio en tiempo real. Los rangos más comunes de las MAs son de 10, 20, 50, 100 y a veces de 200 días. Los tipos más comunes de MAs son la Media Móvil Simple, la Media Móvil Ponderada y la Media Móvil Exponencial.

Indicador de volumen en balance

El OBV se utiliza para medir el volumen de operaciones de una criptodivisa que sube y baja durante un período determinado. Por lo general, el OBV aumenta junto con el aumento de los precios y es una gran manera de confirmar una inversión alcista o bajista. Hay 3 maneras de medir el OBV:

  • Convergencia de medias móviles Divergencia : El MACD se utiliza para encontrar la diferencia entre los valores de la EMA de 12 y 26 días. Si la EMA de 12 días es inferior a la EMA de 26 días parece una señal de compra y si los valores se invierten indica una señal de venta.
  • Índice de fuerza relativa : El RSI se utiliza para determinar si un activo está sobrevendido o sobrecomprado. El rango del RSA se establece de 0 a 100. Durante 14 días, si el RSI está por debajo de 30 significa que el activo está sobrecomprado, por otro lado, si va por encima de 70 significa que el activo está sobrevendido.
  • Bandas de Bollinger : Las Bandas de Bollinger se utilizan para las proyecciones de precios a corto plazo. Por lo general, los analistas de las Bandas de Bollinger utilizan una VM de 20 días y suman o restan desviaciones estándar al valor. Las conclusiones de las Bandas de Bollinger deben ir acompañadas de otros indicadores. Cuando el valor de mercado de una criptomoneda se mueve por encima de la banda superior se considera sobrecomprado y cuando se mueve por debajo de la banda inferior se considera sobrevendido.

Análisis terciario

El análisis terciario se ocupa de realizar una investigación detallada de las plataformas de criptodivisas como dApps, DAOs, staking pools, mercados de intercambio, carteras digitales, swaps, mercados DeFi, extensiones de navegador y cualquier otra plataforma que utilices para almacenar, comerciar o apostar tus criptodivisas.

Conclusión

The cryptocurrency market is much more complex than gambling. Investors who are trying to make logical decisions for creating their cryptocurrency portfolio can use the above information to get started.

Hay muchos proveedores de servicios de análisis de criptodivisas como Glassnode, Santiment, Messari, CoinMarketCap y TradingView, entre otros, que se especializan en el análisis de criptodivisas y también proporcionan acceso a herramientas de investigación básicas y premium para ayudar a los inversores de divisas digitales.