agosto 19, 2022
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Trampa alcista en el comercio de criptomonedas – ¿Qué la causa y cómo funciona?

Una trampa alcista es una situación en la que el precio de un valor invierte su curso repentinamente y experimenta un breve periodo de aumento de valor. Estos picos de precios a corto plazo pueden ser a menudo el resultado de señales falsas, o de reacciones exageradas a noticias verdaderas. Esta trampa generalmente atrapa a los operadores que siguieron ciegamente la señal de compra y terminaron perdiendo dinero en sus posiciones largas. Las trampas alcistas suelen producirse cuando el mercado se vuelve incierto sobre un determinado activo, y empieza a circular información errónea.

Estas trampas pueden ser peligrosas para los inversores, ya que pueden comprar erróneamente un activo cuando su valor real es todavía relativamente bajo. Esta trampa engaña a algunos operadores haciéndoles creer que el mercado o el precio de una acción concreta ha bajado lo suficiente y que ahora es el mejor momento para comprar un activo. Sin embargo, cuando queda claro que el mercado no es actualmente un buen momento para invertir, los compradores ya se encuentran atrapados en una espiral de pérdidas de dinero.

Las trampas alcistas son habituales cuando los inversores compran valores que superan los niveles de resistencia, lo que indica que el mercado está experimentando un fuerte interés de compra. El nombre de «trampa alcista» se deriva de la idea de que los operadores que desconocen el estado real del activo son engañados haciéndoles creer que está en mejores condiciones de las que realmente tiene. Existe el peligro de confiar demasiado y ser víctima de una trampa alcista, lo que conlleva importantes pérdidas.

El frenesí de compra a corto plazo suele terminar pronto, y el precio puede caer poco después. La trampa recibe su nombre de aquellos que invirtieron cuando se produjo una ruptura de precios y vieron cómo sus inversiones se disparaban, sólo para que el precio bajara y les dejara pérdidas. Después de aumentar brevemente el precio, el mercado invierte rápidamente su tendencia a la baja, cayendo incluso más de lo que estaba antes de que comenzara la trampa alcista.

Quienes caen en la trampa de pensar que el precio sólo va a seguir subiendo se hacen con una inversión perdedora. Esto puede llevar a una pérdida de dinero e incluso puede dañar su seguridad financiera. Las trampas alcistas pueden producirse en cualquier mercado, pero son especialmente comunes cuando una tendencia alcista se acerca a su fin o cuando un mercado comienza a declinar.

Cuando el precio del activo oscila repetidamente, puede acabar saliendo del rango establecido en el pasado. Esto indica que hay una fuerte demanda del activo y que es probable que siga subiendo de precio. Si no hay suficiente demanda para seguir impulsando el precio al alza, el precio puede volver a caer en el rango original y bloquear a los que acaban de comprar en un mercado perdedor. Del mismo modo, cuando una tendencia alcista está a punto de terminar, puede ocurrir lo mismo. Al haber menos compradores disponibles, el precio puede superar brevemente un pico anterior, pero posteriormente cae bruscamente al entrar más vendedores en el mercado.

¿Cómo funcionan las trampas para toros y por qué se producen?

Son muchas las razones que pueden conducir a las trampas alcistas, pero a menudo puede ser difícil señalar una causa específica. Una de las razones podría ser que las trampas alcistas se producen cuando los inversores ven que los precios de determinadas acciones caen y concluyen erróneamente que la acción está a punto de bajar aún más. Esto puede hacer que compren la acción, aunque no sea una buena inversión.

Los inversores a menudo claman por comprar acciones o productos de inversión a precios bajos, creyendo que estos artículos pronto aumentarán de valor. Sin embargo, durante los periodos de fuerte declive, los precios pueden bajar aún más, haciendo que estas inversiones sean aún menos lucrativas. Estos inversores tienden a decidir que es el momento perfecto para comprar acciones porque creen que están comprando esas acciones a un valor descontado.

La mayor demanda de acciones por parte de los inversores y la decisión de los vendedores en corto de recomprar sus propias acciones hacen que el precio de la acción vuelva a subir. A medida que el precio de las acciones sigue subiendo, otros inversores pueden empezar a sentir la necesidad de participar en la acción, lo que contribuye a aumentar aún más el valor. Cuando el precio de las acciones supera un punto determinado, los inversores que han tenido acciones durante una recesión pueden decidir que quieren deshacerse de ellas mientras tienen la oportunidad.

Esto hace que haya más acciones disponibles para la compra de las que la gente pide, lo que hace que el mercado vuelva a bajar. Finalmente, el precio cae por debajo del rango y se convierte en un mercado bajista. Esto significa que el precio ha disminuido significativamente, y hay una alta probabilidad de que siga bajando. A pesar de que la tendencia a la baja parece estar ganando terreno, los alcistas acaban volviendo y empujando el precio a su pico anterior. Los precios pueden subir temporalmente por encima de ciertos niveles, pero esto podría dar lugar a más compras.

Muchos operadores ven esta inversión como una señal alcista y comienzan a comprar, creyendo que la tendencia bajista ha terminado. Desgraciadamente, el precio tiende a caer rápidamente después de una burbuja y puede acarrear grandes pérdidas a los que compraron en el pico.

Los inversores particulares que negocian valores de forma individual o realizan operaciones con bastante frecuencia deben estar especialmente atentos a las trampas alcistas, que son trampas bursátiles que pueden hacer perder dinero a los inversores. Estos inversores pueden comprar acciones a un precio bajo, sólo para darse cuenta de que el valor de las acciones sigue disminuyendo. Puede ser difícil identificar una trampa alcista, especialmente cuando la tendencia del precio del valor se mueve en la dirección opuesta.

Algunos ejemplos de trampas para toros

Consideremos que una acción ABC está valorada actualmente en 100 dólares, lo que representa un buen rendimiento de la inversión. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados de ABC en el pasado, su rendimiento empieza a decaer y cae a 70 dólares en pocos meses. Tras descender a un precio de 70 dólares, XYZ comienza a revalorizarse de nuevo y sube a 80 dólares. Durante este periodo de tiempo, los inversores empiezan a comprar acciones, esperando que ABC vuelva a alcanzar sus máximos anteriores.

Para su sorpresa, las acciones de ABC vuelven a caer, esta vez hasta los 50 dólares. Esta trampa alcista se produjo cuando ABC llegó a los 70 dólares y empezó a subir, engañando a los inversores que pensaron que seguiría revalorizándose comprando la acción, para descubrir al final que su valor volvía a caer.

Es posible que los inversores se hayan visto atrapados en una falsa burbuja de mercado cuando el S&P 500 retrocedió desde sus máximos históricos en enero de 2022. En enero de 2022, el SPX cotizaba a 4.800, un nivel inferior al que había alcanzado en cualquier momento anterior. Se trataba de un descenso significativo respecto a su nivel anterior, y señalaba la posibilidad de un mayor declive. El mercado tuvo mucha volatilidad a principios de este año, pero finalmente se recuperó y subió de unos 4.100 a unos 4.650 en el transcurso de un mes.

En medio de la escalada de los temores a la inflación y las tensiones económicas, los compradores alcistas sufrieron un golpe de aproximadamente un 20% a la baja para llegar a territorio bajista a partir de junio de 2022. Sin embargo, todavía se espera que la volatilidad aumente en un futuro próximo.

Formas de identificar una trampa para toros

Las trampas alcistas pueden parecer diferentes, pero comparten algunas características técnicas que son comunes a todas. Estos son algunos indicadores de que uno puede estar en una trampa alcista.

  • Escaso volumen de negociación

Cuando el mercado va viento en popa, suele haber un aumento del volumen de negociación, ya que cada vez más personas compran el valor a medida que el precio de las acciones sube. Si el precio de las acciones no aumenta significativamente tras una ruptura, o el valor no se negocia activamente, es muy probable que el repunte no dure a largo plazo. Un aumento del precio sin un aumento de la demanda que lo acompañe también puede deberse a que los bots y los operadores tratan de adelantarse y maniobrar para obtener ventaja.

  • Índice de resistencia relativa

Si el RSI es alto, puede considerarse una indicación de que el mercado está a punto de entrar en una trampa alcista. El uso del índice de fuerza relativa (RSI) puede ayudar a identificar una posible burbuja de trampa alcista. El índice de fuerza relativa es un indicador técnico que puede utilizarse para determinar si un mercado de valores o un activo está sobrevalorado, infravalorado o en equilibrio.

El cálculo puede utilizarse para diversos plazos, aunque normalmente puede abarcar un periodo de 14 días. No hay ningún impacto en el cálculo debido al periodo. En el caso de una posible trampa alcista, un aumento del RSI y una indicación de que la acción está sobrevalorada señalarían una mayor presión de venta. Lo más probable es que los operadores que se anticipen a los beneficios salgan de la operación en cualquier momento. En base a esto, es posible que el primer repunte de los precios no sea una indicación de crecimiento continuo.

  • Falta de impulso

Cuando una acción experimenta un descenso repentino y brusco, seguido de un suave rebote, suele indicar una trampa alcista. El mercado atraviesa flujos y reflujos, siguiendo patrones naturales. Cuando un ciclo alcanza su punto máximo, es un momento de consolidación, ya que los toros y los osos comienzan a luchar por el control. Parece que hay una falta de impulso en el mercado, lo que podría ser una señal de que pronto se producirá un retroceso.

  • El nivel de resistencia

Las trampas alcistas suelen ir precedidas de un periodo sostenido de fuerte impulso alcista, seguido rápidamente por un nivel de resistencia. Cuando una acción muestra un fuerte impulso alcista y pocos signos de presión vendedora, esto indica que hay muchos compradores interesados en la acción.

Cuando los precios alcanzan un determinado nivel de resistencia, los operadores no quieren o tienen miedo de hacer subir el precio. Esto suele provocar un retroceso en los precios, antes de volver a subir.

  • Falta de dirección clara de la tendencia

Las tendencias de los precios suelen seguir una trayectoria descendente, que se sitúa entre dos puntos más bajos para indicar el descenso. No siempre, cuando los precios de las acciones suben, se producen los correspondientes avances en la negociación. A menos que el precio suba por encima del último máximo inferior, la tendencia bajista sigue vigente.

La falta de seguridad es uno de los errores más comunes que suelen cometer las personas que participan en las trampas alcistas. Es razonable asumir que si el máximo actual no supera al anterior, entonces el mercado se está comportando en una tendencia bajista. A menos que haya una buena razón, la mayoría de la gente considera que éste es uno de los peores momentos para realizar una compra. Aunque sería decepcionante para la mayoría de los operadores, algunos prefieren esperar la confirmación y comprar a un precio más alto que intentar entrar en acción antes de tiempo y quedar atrapados.

  • Unusually bullish candle-pattern

Esto es una señal de que el mercado está comenzando a tender a favor de los toros, y pronto podrían tomar el mercado bajo su control. Podría deberse a varias razones por las que esto podría ocurrir.

Hay algunos actores que hacen subir deliberadamente el precio para atraer a los compradores. Es probable que esto se haga en un intento de atraer a más inversores, que pueden no ser plenamente conscientes del verdadero valor del activo.

Muchos nuevos inversores siguen invirtiendo en el valor, creyendo que ya se ha producido una ruptura. Esta afluencia de capital hace que el precio vuelva a subir.

Los vendedores permiten a propósito que los compradores tomen el control del mercado durante un periodo de tiempo muy corto, lo que hace que se acepte el límite de la orden de venta por encima del nivel de resistencia.

¿Cómo influye la psicología en las trampas para toros?

Las trampas alcistas son comunes en el mercado de valores, y pueden producirse por diversas razones. Uno de los factores más importantes es la forma de pensar de los inversores y operadores. La psicología es un factor crítico en el caso de las trampas alcistas. Muchos compradores se muestran ansiosos por operar a la primera indicación de un aumento de los precios. Esto puede hacer que estos operadores sean más propensos a caer en una trampa, ya que hay pocos indicios de un movimiento real sostenido al alza.

Muchos de estos inversores compran acciones porque el precio está subiendo por encima del nivel de resistencia, pero lo hacen sobre todo porque esperan que la ruptura se produzca realmente. La psicología también puede influir en que los compradores se den cuenta de que no hay compradores potenciales disponibles. El precio de una acción cae a medida que más operadores la compran, hasta que entran en pánico y venden, empujando el precio aún más abajo.

Price action is simply the result of people’s actions of buying and selling stocks. Buyers push prices higher, and sellers push prices lower. Some of these activities are based on sound methods, data from research studies, and practical experience, others are based on intuition and personal judgment. The price action can be the result of people buying and selling based on emotions such as materialism, fear of missing out (FOMO), and tension.

Puede que estas prácticas no causen daños durante los mercados alcistas, pero cuando vuelve un mercado bajista pueden provocar graves problemas. A medida que el mercado sube, muchos inversores se obsesionan con perseguir los valores líderes, lo que puede llevar rápidamente a tomar malas decisiones de inversión. Los inversores pueden tomar decisiones rápidas sobre la compra o la venta de acciones, y un aumento repentino de los precios puede llamar la atención de todos.

Los perseguidores se sienten atraídos por la idea de que los movimientos fuertes van a continuar siempre, pero pueden verse sorprendidos durante los mercados bajistas. Sin embargo, esto no siempre es así, y es importante estar preparado para cuando el mercado sufra una caída. Los que están acostumbrados a operar en un mercado alcista pueden quedar atrapados en el bombo y las prisas del mercado y acabar en la trampa de pagar de más por las acciones y de menos por las acciones, ya que su mentalidad se vuelve unidireccional.

Los mercados alcistas pueden ser estupendos para ganar dinero, pero no necesariamente enseñan a ser mejor en el trading. Los inversores y operadores deben ser capaces de desarrollar una mentalidad orientada tanto a aprovechar los mercados en el mercado alcista como a ser capaces de entender cómo pueden reaccionar los mercados en los mercados bajistas.

Conclusión

Las trampas alcistas suelen producirse cuando un mercado parece estar agotado, lo que indica que aún puede haber más potencial alcista. La lección que hay que aprender de la trampa alcista es que es importante esperar a que haya indicios claros de una próxima tendencia alcista antes de invertir. Muchas personas que intentan comprar acciones en el mercado pueden no tener éxito porque no hay mucha demanda de acciones en ese momento. Cuando una operación parece ser una propuesta perdedora, algunos operadores pueden tomar decisiones cargadas de emoción que pueden hacer subir los precios rápidamente.

Por lo tanto, los inversores deben estar atentos a posibles trampas alcistas cuando el precio supere un determinado nivel de resistencia o el punto máximo dentro de una tendencia bajista. Si le preocupa caer en una trampa alcista, coloque un stop loss en su posición para poder venderla antes de que el precio del activo caiga demasiado. Al reconocer las señales de advertencia y salir rápidamente de la operación, evitará quedar atrapado en una trampa alcista. En última instancia, puede ser más prudente centrarse en las inversiones a largo plazo o diversificar la cartera.